ダイワ⁄“RICI”コモディティ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/10/26-2024/04/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月25日 | 2024年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,124 | 353,054,266 |
| コール・ローン | 158,605,446 | 166,533,479 |
| 投資証券 | 5,222,011,844 | 4,548,340,693 |
| 親投資信託受益証券 | 2,107,436 | 2,107,436 |
| 派生商品評価勘定 | － | 681 |
| 流動資産計 | 5,382,725,850 | 5,070,036,555 |
| 資産の部合計 | 5,382,725,850 | 5,070,036,555 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 388,308,512 |
| 未払解約金 | 22,323,145 | 48,445,053 |
| 未払受託者報酬 | 857,124 | 784,650 |
| 未払委託者報酬 | 28,572,609 | 26,156,542 |
| その他未払費用 | 214,212 | 196,081 |
| 流動負債計 | 51,967,090 | 463,890,838 |
| 負債の部合計 | 51,967,090 | 463,890,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,545,435,935 | 11,094,528,927 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,214,677,175 | -6,488,383,210 |
| （分配準備積立金） | 157,276,151 | 21,877,705 |
| 元本等合計 | 5,330,758,760 | 4,606,145,717 |
| 純資産の部合計 | 5,330,758,760 | 4,606,145,717 |
| 負債・純資産合計 | 5,382,725,850 | 5,070,036,555 |
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