ダイワ⁄“RICI”コモディティ・ファンドの損益計算書

【提出】

2024年7月18日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/10/26-2024/04/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年4月26日至 2023年10月25日	自 2023年10月26日至 2024年4月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	8,333
有価証券売買等損益	172,132,639	116,448,305
為替差損益	568,464,856	166,878,431
営業収益合計	740,597,495	283,335,069
営業費用
支払利息	19,138	2,820
受託者報酬	857,124	784,650
委託者報酬	28,572,609	26,156,542
その他費用	223,335	199,061
営業費用合計	29,672,206	27,143,073
営業利益又は営業損失（△）	710,925,289	256,191,996
経常利益又は経常損失（△）	710,925,289	256,191,996
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	710,925,289	256,191,996
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	66,443,046	-34,459,509
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-7,214,677,175	-6,488,383,210
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,420,880,116	1,843,149,272
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,420,880,116	1,843,149,272
剰余金減少額又は欠損金増加額	965,715,063	1,019,198,300
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	965,715,063	1,019,198,300
分配金	－	388,308,512