ダイワ⁄“RICI”コモディティ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 | 自 2022年10月26日 至 2023年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 20 | 47 |
| 有価証券売買等損益 | -1,099,633,685 | -134,268,136 |
| 為替差損益 | 1,183,504,431 | -616,173,921 |
| 営業収益合計 | 83,870,766 | -750,442,010 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 33,869 | 21,743 |
| 受託者報酬 | 1,263,987 | 916,467 |
| 委託者報酬 | 42,134,239 | 30,550,528 |
| その他費用 | 360,318 | 235,819 |
| 営業費用合計 | 43,792,413 | 31,724,557 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 40,078,353 | -782,166,567 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 40,078,353 | -782,166,567 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 40,078,353 | -782,166,567 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -36,133,077 | -132,842,799 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,370,407,572 | -9,314,324,471 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,408,243,540 | 2,366,341,323 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,408,243,540 | 2,366,341,323 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,543,574,689 | 2,660,934,454 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,543,574,689 | 2,660,934,454 |
| 分配金 | 651,724,827 | － |
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