ダイワ⁄“RICI”コモディティ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月27日 至 2021年10月25日 | 自 2021年10月26日 至 2022年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 16 |
| 有価証券売買等損益 | 528,168,561 | 1,150,370,737 |
| 為替差損益 | 128,640,282 | 566,943,192 |
| 営業収益合計 | 656,808,843 | 1,717,313,945 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,004 | 10,937 |
| 受託者報酬 | 449,982 | 682,634 |
| 委託者報酬 | 15,000,767 | 22,756,074 |
| その他費用 | 125,250 | 196,406 |
| 営業費用合計 | 15,586,003 | 23,646,051 |
| 全事業営業利益 | 641,222,840 | 1,693,667,894 |
| 当期経常利益 | 641,222,840 | 1,693,667,894 |
| 四半期純利益 | 641,222,840 | 1,693,667,894 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 71,598,023 | 318,400,792 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,501,325,178 | -7,659,563,026 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,809,925,979 | 4,288,795,239 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,809,925,979 | 4,288,795,239 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,460,097,823 | 7,184,866,112 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,460,097,823 | 7,184,866,112 |
| 分配金 | 296,130,996 | 637,434,077 |
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