ダイワ⁄“RICI”コモディティ・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月28日 至 2020年10月26日 | 自 2020年10月27日 至 2021年4月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 117 | 6 |
| 有価証券売買等損益 | 439,587,692 | 583,720,704 |
| 為替差損益 | -39,396,898 | 58,962,933 |
| 営業収益合計 | 400,190,911 | 642,683,643 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,950 | 4,070 |
| 受託者報酬 | 292,389 | 357,828 |
| 委託者報酬 | 9,747,577 | 11,929,128 |
| その他費用 | 79,324 | 89,409 |
| 営業費用合計 | 10,127,240 | 12,380,435 |
| 全事業営業利益 | 390,063,671 | 630,303,208 |
| 当期経常利益 | 390,063,671 | 630,303,208 |
| 四半期純利益 | 390,063,671 | 630,303,208 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 53,491,230 | 103,915,922 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,609,138,117 | -5,124,647,155 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,168,909,826 | 1,808,125,457 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,168,909,826 | 1,808,125,457 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,358,906,270 | 1,628,837,059 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,358,906,270 | 1,628,837,059 |
| 分配金 | － | 221,184,722 |
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