（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

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#2 投資リスク（連結）

額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として公社債等に投資するとともに、商品先物取引(商品先渡取引を含みます。以下同じ。)による運用を行ないますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。

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#3 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#4 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#5 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第22期 自 平成30年10月26日 至 平成31年4月25日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第21期 平成30年10月25日現在第22期 平成31年4月25日現在1.※1期首元本額7,184,628,252円6,872,561,406円期中追加設定元本額995,441,302円748,187,024円期中一部解約元本額1,307,508,148円852,351,587円2.計算期間末日における受益権の総数6,872,561,406口6,768,396,843口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,522,897,347円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,513,805,409円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第21期 自 平成30年4月26日 至 平成30年10月25日	第22期 自 平成30年10月26日 至 平成31年4月25日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(270,087,115円)及び分配準備積立金(22,927,016円)より分配対象額は293,014,131円(1万口当たり426.35円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(268,320,015円)及び分配準備積立金(20,253,647円)より分配対象額は288,573,662円(1万口当たり426.35円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第21期 自 平成30年4月26日 至 平成30年10月25日第22期 自 平成30年10月26日 至 平成31年4月25日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(270,087,115円)及び分配準備積立金(22,927,016円)より分配対象額は293,014,131円(1万口当たり426.35円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(268,320,015円)及び分配準備積立金(20,253,647円)より分配対象額は288,573,662円(1万口当たり426.35円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第22期 自 平成30年10月26日 至 平成31年4月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引(商品先物取引)に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第22期 自 平成30年10月26日 至 平成31年4月25日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引(商品先物取引)に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第22期 平成31年4月25日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:99.82%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第21期 平成30年10月25日現在第22期 平成31年4月25日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資証券△51,837,795△47,900,013親投資信託受益証券△2,021△2,009合計△51,839,816△47,902,022e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第21期 平成30年10月25日現在第22期 平成31年4月25日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第22期 自 平成30年10月26日 至 平成31年4月25日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第21期 平成30年10月25日現在第22期 平成31年4月25日現在1口当たり純資産額0.3419円0.3331円(1万口当たり純資産額)(3,419円)(3,331円)

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#6 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:355.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">債券(単位:米ドル)銘柄名券面総額評価額TREASURY BILL4,900,000.004,886,128.10TREASURY BILL4,200,000.004,182,322.20TREASURY BILL4,000,000.003,997,624.00TREASURY BILL3,400,000.003,395,573.20TREASURY BILL3,400,000.003,393,220.40TREASURY BILL3,300,000.003,291,789.60TREASURY BILL2,800,000.002,799,036.80TREASURY BILL2,100,000.002,092,620.60先物(単位:米ドル)銘柄名数量精算金額MILL WHEAT EURO MAY1715.00(4,881.57)MILL WHEAT EURO SEP1731.001,201.95RAPESEED EURO AUG1714.00(1,028.34)RAPESEED EURO MAY177.00(7,024.80)COCOA FUTURE - ICEJUL1713.00(275.48)COCOA FUTURE - ICEMAY177.00825.35RUBBER FUT TCOM SEP1737.00323.50BRENT CRUDE FUTR JUL1768.0013,600.00BRENT CRUDE FUTR JUN1732.00(100,160.00)COFF ROBUSTA 10TN JUL1725.00(860.00)COFF ROBUSTA 10TN MAY1713.00(10,570.00)CORN FUTURE JUL1772.0012,150.00CORN FUTURE MAY1736.00(21,400.00)COTTON NO.2 FUTR JUL1730.007,425.00COTTON NO.2 FUTR MAY1715.001,520.00FCOJ-A FUTURE JUL177.00(1,687.50)FCOJ-A FUTURE MAY173.00(4,882.50)GASOLINE RBOB FUT JUN1712.004,359.60GASOLINE RBOB FUT MAY176.00(1,159.20)GOLD 100 OZ FUTR JUN1717.00(10,510.00)KC HRW WHEAT FUT JUL1713.001,050.00KC HRW WHEAT FUT MAY176.00(9,825.00)LEAN HOGS FUTURE JUN1714.00(21,940.00)LIVE CATTLE FUTR JUN1719.0028,420.00LME COPPER FUTURE APR17(12.00)43,900.00LME COPPER FUTURE APR1712.00(28,600.00)LME COPPER FUTURE JUN177.00(11,950.00)LME COPPER FUTURE MAY17(8.00)12,000.00LME COPPER FUTURE MAY1712.00(42,500.00)LME LEAD FUTURE APR1715.00(5,000.00)LME LEAD FUTURE APR17(15.00)(23,968.75)LME LEAD FUTURE JUN179.00(1,406.25)LME LEAD FUTURE MAY1715.0024,156.25LME LEAD FUTURE MAY17(10.00)1,500.00LME NICKEL FUTURE APR17(9.00)51,801.00LME NICKEL FUTURE APR179.00(3,241.50)LME NICKEL FUTURE JUN175.00(1,320.00)LME NICKEL FUTURE MAY17(5.00)1,980.00LME NICKEL FUTURE MAY177.00(42,783.00)LME PRI ALUM FUTR APR1738.00135,925.00LME PRI ALUM FUTR APR17(38.00)(29,437.50)LME PRI ALUM FUTR JUN1723.00(2,750.00)LME PRI ALUM FUTR MAY1737.0030,443.75LME PRI ALUM FUTR MAY17(25.00)887.50LME TIN FUTURE APR174.009,125.00LME TIN FUTURE APR17(4.00)(20,312.50)LME TIN FUTURE JUN173.00200.00LME TIN FUTURE MAY175.0024,575.00LME TIN FUTURE MAY17(4.00)(4,450.00)LME ZINC FUTURE APR17(13.00)23,150.00LME ZINC FUTURE APR1713.00(28,818.75)LME ZINC FUTURE JUN178.00(9,950.00)LME ZINC FUTURE MAY17(8.00)10,050.00LME ZINC FUTURE MAY1712.00(19,975.00)LOW SU GASOIL G JUN177.00(200.00)LOW SU GASOIL G MAY173.00(9,075.00)LUMBER FUTURE JUL177.001,881.00LUMBER FUTURE MAY173.0011,451.00MILK FUTURE MAY171.00(20.00)NATURAL GAS FUTR JUN1742.00(630.00)NATURAL GAS FUTR MAY1725.0070,250.00NY HARB ULSD FUT JUN178.002,385.60NY HARB ULSD FUT MAY174.00(10,080.00)OAT FUTURE JUL1712.00175.00OAT FUTURE MAY176.00(6,875.00)PALLADIUM FUTURE JUN172.009,150.00PLATINUM FUTURE JUL1715.00(60,375.00)ROUGH RICE (CBOT) JUL1710.00350.00ROUGH RICE (CBOT) MAY175.001,370.00SILVER FUTURE JUL1712.001,320.00SILVER FUTURE MAY176.0022,320.00SOYBEAN FUTURE JUL1720.00(8,125.00)SOYBEAN FUTURE MAY1710.00(51,675.00)SOYBEAN MEAL FUTR JUL176.00(1,950.00)SOYBEAN MEAL FUTR MAY173.00(9,020.00)SOYBEAN OIL FUTR JUL1728.00(1,848.00)SOYBEAN OIL FUTR MAY1714.00(23,274.00)SUGAR #11 (WORLD) JUL1714.00(470.40)SUGAR #11 (WORLD) MAY176.00(26,476.80)WHEAT FUTURE(CBT) JUL1760.007,500.00WHEAT FUTURE(CBT) MAY1730.00(30,525.00)WHITE SUGAR (ICE) AUG1711.00(490.00)WHITE SUGAR (ICE) MAY175.00(18,180.00)WTI CRUDE FUTURE JUN1788.0012,760.00WTI CRUDE FUTURE MAY1742.00(154,560.00)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表平成30年10月25日現在平成31年4月25日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産金銭信託1,873,659,3223,286,940,774コール・ローン76,170,765,03371,197,545,105現先取引勘定999,999,123999,997,589流動資産合計79,044,423,47875,484,483,468資産合計79,044,423,47875,484,483,468負債の部流動負債未払解約金332,000500,000,000その他未払費用340,452296,262流動負債合計672,452500,296,262負債合計672,452500,296,262純資産の部元本等元本※177,634,547,41873,675,646,459剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,409,203,6081,308,540,747元本等合計79,043,751,02674,984,187,206純資産合計79,043,751,02674,984,187,206負債純資産合計79,044,423,47875,484,483,468e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 平成30年10月26日 至 平成31年4月25日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分平成30年10月25日現在平成31年4月25日現在1.※1期首平成30年4月26日平成30年10月26日期首元本額81,687,762,275円77,634,547,418円期中追加設定元本額149,263,982,662円58,131,019,580円期中一部解約元本額153,317,197,519円62,089,920,539円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)-円589,507円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)98,069円98,069円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)98,069円98,069円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円49,107円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円49,107円ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド5,024,392円5,024,392円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,676円1,676円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)1,330円1,330円スマート・アロケーション・Dガード47,349,175円-円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース981円981円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース981円981円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース981円981円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-399,950,823円-円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)-円180,729円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)-円737,649円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)-円95,276円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)-円337,885円世界セレクティブ株式オープン-円983円DCダイワ・マネー・ポートフォリオ4,018,140,760円4,105,325,785円ダイワファンドラップ コモディティセレクト317,088,630円218,837,500円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)643,132円643,132円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)4,401,613円4,401,613円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-9,853,995円9,853,995円低リスク型アロケーションファンド2(適格機関投資家専用)13,743,005,794円4,212,646,194円ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ21,010,178,575円26,251,944,675円ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ36,309,107,056円34,089,198,108円ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ1,472,754,970円4,665,780,591円ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)4,090,590円160,930円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド164,735円164,735円ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ150,698,474円97,491,217円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)125,411,652円-円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)988,283円988,283円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)4,926,018円4,926,018円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース285,029円285,029円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース144,570円144,570円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース677,850円677,850円ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ1,747,902円980,367円DCスマート・アロケーション・Dガード3,683,954円-円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円982,029円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)98,174円98,174円計77,634,547,418円73,675,646,459円2.期末日における受益権の総数77,634,547,418口73,675,646,459口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成30年10月26日 至 平成31年4月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 平成30年10月26日 至 平成31年4月25日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分平成31年4月25日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)平成30年10月25日現在平成31年4月25日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引平成30年10月25日現在平成31年4月25日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)平成30年10月25日現在平成31年4月25日現在1口当たり純資産額1.0182円1.0178円(1万口当たり純資産額)(10,182円)(10,178円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2019/07/18 9:02