（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

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#2 投資リスク（連結）

額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として公社債等に投資するとともに、商品先物取引(商品先渡取引を含みます。以下同じ。)による運用を行ないますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。

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#3 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#4 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#5 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第25期 自 2020年4月28日 至 2020年10月26日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項(1)外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。(2)計算期間末日2020年4月25日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2020年4月27日としており、2020年10月25日が休日のため、当計算期間末日を2020年10月26日としております。このため、当計算期間は182日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第24期 2020年4月27日現在第25期 2020年10月26日現在1.※1期首元本額6,645,921,362円7,168,800,455円期中追加設定元本額1,643,983,895円1,771,729,108円期中一部解約元本額1,121,104,802円1,462,615,909円2.計算期間末日における受益権の総数7,168,800,455口7,477,913,654口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,755,714,114円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,609,138,117円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第24期 自 2019年10月26日 至 2020年4月27日	第25期 自 2020年4月28日 至 2020年10月26日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(290,428,101円)及び分配準備積立金(15,217,746円)より分配対象額は305,645,847円(1万口当たり426.36円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(306,307,797円)及び分配準備積立金(12,513,969円)より分配対象額は318,821,766円(1万口当たり426.35円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第24期 自 2019年10月26日 至 2020年4月27日第25期 自 2020年4月28日 至 2020年10月26日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(290,428,101円)及び分配準備積立金(15,217,746円)より分配対象額は305,645,847円(1万口当たり426.36円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(306,307,797円)及び分配準備積立金(12,513,969円)より分配対象額は318,821,766円(1万口当たり426.35円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第25期 自 2020年4月28日 至 2020年10月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引(商品先物取引)に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第25期 自 2020年4月28日 至 2020年10月26日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引(商品先物取引)に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第25期 2020年10月26日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第24期 2020年4月27日現在第25期 2020年10月26日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資証券△713,549,681431,615,191親投資信託受益証券△1,005△1,004合計△713,550,686431,614,187e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第24期 2020年4月27日現在第25期 2020年10月26日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第25期 自 2020年4月28日 至 2020年10月26日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第24期 2020年4月27日現在第25期 2020年10月26日現在1口当たり純資産額0.1971円0.2499円(1万口当たり純資産額)(1,971円)(2,499円)

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#6 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:406.3pt;border-collapse:collapse">債券(単位:米ドル)銘柄名券面総額評価額TREASURY BILL5,300,000.005,262,456.13TREASURY BILL3,800,000.003,794,075.15TREASURY BILL3,600,000.003,557,814.01TREASURY BILL3,500,000.003,488,144.73TREASURY BILL3,500,000.003,481,613.35TREASURY BILL3,000,000.002,970,531.24先物(単位:米ドル)銘柄名数量清算金額MILL WHEAT EURO MAY1921.00(16,664.78)MILL WHEAT EURO SEP1945.00(1,220.13)RAPESEED EURO MAY195.00(2,040.15)COCOA FUTURE - IC JUL1910.00909.65COCOA FUTURE - IC MAY195.007,716.74RUBBER FUT TCOM SEP1938.00(329.29)BRENT CRUDE FUTR JUL1944.0010,340.00BRENT CRUDE FUTR JUN1922.0054,340.00COFF ROBUSTA 10TN JUL1930.00(3,730.00)COFF ROBUSTA 10TN MAY1914.00(15,600.00)CORN FUTURE JUL1956.00(24,500.00)CORN FUTURE MAY1928.00(40,525.00)COTTON NO.2 FUTR JUL1924.008,580.00COTTON NO.2 FUTR MAY1913.0019,760.00FCOJ-A FUTURE JUL197.00(2,220.00)FCOJ-A FUTURE MAY194.00(1,237.50)GASOLINE RBOB FUT JUN199.003,175.20GASOLINE RBOB FUT MAY195.0029,127.00GOLD 100 OZ FUTR JUN1913.00(21,830.00)KC HRW WHEAT FUT JUL1910.00(2,250.00)KC HRW WHEAT FUT MAY195.00(14,600.00)LEAN HOGS FUTURE JUN1910.0051,290.00LIVE CATTLE FUTR JUN1914.00(6,990.00)LME COPPER FUTURE APR199.0076,237.50LME COPPER FUTURE APR19(9.00)3,862.50LME COPPER FUTURE JUN196.009,262.50LME COPPER FUTURE MAY198.00(3,600.00)LME COPPER FUTURE MAY19(5.00)(9,262.50)LME LEAD FUTURE APR19(13.00)44,393.75LME LEAD FUTURE APR1913.00(33,162.50)LME LEAD FUTURE JUN199.00(100.00)LME LEAD FUTURE MAY19(9.00)250.00LME LEAD FUTURE MAY1913.00(43,081.25)LME NICKEL FUTURE APR195.0012,813.00LME NICKEL FUTURE APR19(5.00)4,692.00LME NICKEL FUTURE JUN193.00588.00LME NICKEL FUTURE MAY19(3.00)(591.00)LME NICKEL FUTURE MAY194.00(3,096.00)LME PRI ALUM FUTR APR19(28.00)5,687.50LME PRI ALUM FUTR APR1928.002,443.75LME PRI ALUM FUTR JUN1919.002,081.25LME PRI ALUM FUTR MAY19(19.00)(1,800.00)LME PRI ALUM FUTR MAY1928.00(9,068.75)LME TIN FUTURE APR193.008,630.00LME TIN FUTURE APR19(3.00)3,095.00LME TIN FUTURE JUN192.00(115.00)LME TIN FUTURE MAY19(2.00)140.00LME TIN FUTURE MAY193.00(2,795.00)LME ZINC FUTURE APR1910.0059,675.00LME ZINC FUTURE APR19(10.00)(45,912.50)LME ZINC FUTURE JUN196.004,443.75LME ZINC FUTURE MAY1910.0042,912.50LME ZINC FUTURE MAY19(7.00)(6,125.00)LOW SU GASOIL G JUN194.001,200.00LOW SU GASOIL G MAY192.00(100.00)LUMBER FUTURE JUL195.00(4,488.00)LUMBER FUTURE MAY192.00(12,958.00)MILK FUTURE APR191.00980.00NATURAL GAS FUTR JUN1949.00(11,760.00)NATURAL GAS FUTR MAY1924.00(48,240.00)NY HARB ULSD FUT JUN195.0025.20NY HARB ULSD FUT MAY192.00(2,007.60)OAT FUTURE JUL198.00700.00OAT FUTURE MAY194.00(2,812.50)PALLADIUM FUTURE JUN191.005,230.00PLATINUM FUTURE JUL1914.00(14,160.00)RED WHEAT FUT MGE JUL198.00(925.00)RED WHEAT FUT MGE MAY194.00(4,850.00)ROUGH RICE (CBOT) JUL197.00(260.00)ROUGH RICE (CBOT) MAY194.00360.00SILVER FUTURE JUL1912.004,235.00SILVER FUTURE MAY196.00(27,600.00)SOYBEAN FUTURE JUL1917.00(2,362.50)SOYBEAN FUTURE MAY198.00(17,837.50)SOYBEAN MEAL FUTR JUL195.00(60.00)SOYBEAN MEAL FUTR MAY193.00(2,790.00)SOYBEAN OIL FUTR JUL1926.00(2,106.00)SOYBEAN OIL FUTR MAY1912.00(13,266.00)SUGAR #11 (WORLD) JUL1916.00179.20SUGAR #11 (WORLD) MAY198.00(1,254.40)WHEAT FUTURE(CBT) JUL1926.00(4,550.00)WHEAT FUTURE(CBT) MAY1913.00(32,687.50)WHITE SUGAR (ICE) AUG1913.00(465.00)WHITE SUGAR (ICE) MAY196.00(7,200.00)WTI CRUDE FUTURE JUN1957.0022,400.00WTI CRUDE FUTURE MAY1930.00118,500.00e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年4月27日現在2020年10月26日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン58,692,353,21464,411,840,483現先取引勘定999,972,603999,997,534流動資産合計59,692,325,81765,411,838,017資産合計59,692,325,81765,411,838,017負債の部流動負債未払解約金-2,203,000その他未払費用22,114-流動負債合計22,1142,203,000負債合計22,1142,203,000純資産の部元本等元本※158,678,756,13164,312,918,797剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,013,547,5721,096,716,220元本等合計59,692,303,70365,409,635,017純資産合計59,692,303,70365,409,635,017負債純資産合計59,692,325,81765,411,838,017e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2020年4月28日 至 2020年10月26日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年4月27日現在2020年10月26日現在1.※1期首2019年10月26日2020年4月28日期首元本額81,194,347,717円58,678,756,131円期中追加設定元本額62,455,328,216円38,189,861,329円期中一部解約元本額84,970,919,802円32,555,698,663円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)531,632,690円531,632,690円ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)2,948,982,602円4,128,778,599円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)9,608円9,608円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)9,608円9,608円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円49,107円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円49,107円ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド5,024,392円5,024,392円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)20,366,657円-円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,676円1,676円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)1,330円1,330円スマート・アロケーション・Dガード76,525,117円100,079,615円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>米ドルコース981円-円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>円コース981円-円NBストラテジック・インカム・ファンド<ラップ>世界通貨分散コース981円-円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-638,184,412円586,867,634円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)180,729円180,729円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)737,649円737,649円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)95,276円95,276円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)337,885円337,885円世界セレクティブ株式オープン983円983円世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)983円983円DCダイワ・マネー・ポートフォリオ4,195,356,904円4,444,489,035円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)643,132円643,132円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)4,401,613円4,401,613円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-9,853,995円1,988,495円低リスク型アロケーションファンド2(適格機関投資家専用)4,212,646,194円-円ブルベア・マネー・ポートフォリオⅤ28,486,533,410円30,849,725,198円ブル3倍日本株ポートフォリオⅤ13,192,530,403円18,402,283,680円ベア2倍日本株ポートフォリオⅤ3,928,617,862円4,960,877,745円ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)3,666円3,666円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円ダイワ/アムンディ食糧増産関連ファンド164,735円164,735円ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ69,524,846円53,379,665円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)228,083,164円225,908,150円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)112,456,504円-円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)5,385円5,385円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)11,530円11,530円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース9,817円9,817円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース6,964円6,964円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース9,479円9,479円ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ980,367円979,761円DCスマート・アロケーション・Dガード10,792,296円10,242,765円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円982,029円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)98,174円98,174円計58,678,756,131円64,312,918,797円2.期末日における受益権の総数58,678,756,131口64,312,918,797口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年4月28日 至 2020年10月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2020年4月28日 至 2020年10月26日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年10月26日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2020年4月27日現在2020年10月26日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年4月27日現在2020年10月26日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年4月27日現在2020年10月26日現在1口当たり純資産額1.0173円1.0171円(1万口当たり純資産額)(10,173円)(10,171円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2021/01/19 9:19