ちば興銀株価指数参照ファンド2008-7の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 109,328,615 |
| 社債券 | 4,760,845,088 |
| 未収利息 | 11,812,688 |
| 流動資産合計 | 4,881,986,391 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 4,881,986,391 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 82,745,500 |
| 未払受託者報酬 | 1,310,113 |
| 未払委託者報酬 | 22,927,543 |
| その他未払費用 | 328,331 |
| 流動負債合計 | 107,311,487 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 107,311,487 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,619,640,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,844,965,096 |
| 元本等合計 | 4,774,674,904 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,774,674,904 |
| 負債純資産合計 | 4,881,986,391 |
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