ちば興銀株価指数参照ファンド2008-7の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月26日 | 2009年6月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,328,615 | 111,226,356 |
| 社債券 | 4,760,845,088 | 5,250,098,133 |
| 未収利息 | 11,812,688 | 12,677,249 |
| 流動資産合計 | 4,881,986,391 | 5,374,001,738 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,881,986,391 | 5,374,001,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,745,500 | 82,579,875 |
| 未払受託者報酬 | 1,310,113 | 699,378 |
| 未払委託者報酬 | 22,927,543 | 12,238,982 |
| その他未払費用 | 328,331 | 174,896 |
| 流動負債合計 | 107,311,487 | 95,693,131 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 107,311,487 | 95,693,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,619,640,000 | 6,606,390,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,844,965,096 | -1,328,081,393 |
| 元本等合計 | 4,774,674,904 | 5,278,308,607 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,774,674,904 | 5,278,308,607 |
| 負債純資産合計 | 4,881,986,391 | 5,374,001,738 |
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