ちば興銀株価指数参照ファンド2008-7の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月24日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年6月27日-平成21年12月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月26日 | 2009年12月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,226,356 | 60,105,843 |
| 社債券 | 5,250,098,133 | 5,350,984,436 |
| 未収利息 | 12,677,249 | 5,416,473 |
| その他未収収益 | － | 1,238,091 |
| 流動資産合計 | 5,374,001,738 | 5,417,744,843 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,374,001,738 | 5,417,744,843 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 82,579,875 | 32,892,700 |
| 未払受託者報酬 | 699,378 | 861,069 |
| 未払委託者報酬 | 12,238,982 | 2,583,168 |
| その他未払費用 | 174,896 | 172,411 |
| 流動負債合計 | 95,693,131 | 36,509,348 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 95,693,131 | 36,509,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,606,390,000 | 6,578,540,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,328,081,393 | -1,197,304,505 |
| 元本等合計 | 5,278,308,607 | 5,381,235,495 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,278,308,607 | 5,381,235,495 |
| 負債純資産合計 | 5,374,001,738 | 5,417,744,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
