ちば興銀株価指数参照ファンド2008-7の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年12月29日-平成22年6月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月28日 | 2010年6月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,105,843 | 62,483,686 |
| 社債券 | 5,350,984,436 | 4,882,302,775 |
| 未収利息 | 5,416,473 | 5,716,832 |
| その他未収収益 | 1,238,091 | － |
| 流動資産合計 | 5,417,744,843 | 4,950,503,293 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,417,744,843 | 4,950,503,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,892,700 | 32,440,550 |
| 未払受託者報酬 | 861,069 | 877,222 |
| 未払委託者報酬 | 2,583,168 | 2,631,662 |
| その他未払費用 | 172,411 | 176,053 |
| 流動負債合計 | 36,509,348 | 36,125,487 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,509,348 | 36,125,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,578,540,000 | 6,488,110,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,197,304,505 | -1,573,732,194 |
| 元本等合計 | 5,381,235,495 | 4,914,377,806 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,381,235,495 | 4,914,377,806 |
| 負債純資産合計 | 5,417,744,843 | 4,950,503,293 |
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