ちば興銀株価指数参照ファンド2008-7の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月28日 | 2010年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,483,686 | 49,300,814 |
| 社債券 | 4,882,302,775 | 5,063,800,539 |
| 未収利息 | 5,716,832 | 2,623,257 |
| その他未収収益 | － | 326,767 |
| 流動資産合計 | 4,950,503,293 | 5,116,051,377 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,950,503,293 | 5,116,051,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,440,550 | 15,866,025 |
| 未払受託者報酬 | 877,222 | 830,682 |
| 未払委託者報酬 | 2,631,662 | 2,492,035 |
| その他未払費用 | 176,053 | 167,548 |
| 流動負債合計 | 36,125,487 | 19,356,290 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 36,125,487 | 19,356,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,488,110,000 | 6,346,410,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,573,732,194 | -1,249,714,913 |
| 元本等合計 | 4,914,377,806 | 5,096,695,087 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,914,377,806 | 5,096,695,087 |
| 負債純資産合計 | 4,950,503,293 | 5,116,051,377 |
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