ちば興銀株価指数参照ファンド2008-7の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月27日 | 2011年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,300,814 | 49,238,314 |
| 社債券 | 5,063,800,539 | 4,769,096,536 |
| 未収利息 | 2,623,257 | 2,522,121 |
| その他未収収益 | 326,767 | － |
| 流動資産合計 | 5,116,051,377 | 4,820,856,971 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,116,051,377 | 4,820,856,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,866,025 | 15,254,275 |
| 未払受託者報酬 | 830,682 | 796,470 |
| 未払委託者報酬 | 2,492,035 | 2,389,386 |
| その他未払費用 | 167,548 | 161,477 |
| 流動負債合計 | 19,356,290 | 18,601,608 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,356,290 | 18,601,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,346,410,000 | 6,101,710,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,249,714,913 | -1,299,454,637 |
| 元本等合計 | 5,096,695,087 | 4,802,255,363 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,096,695,087 | 4,802,255,363 |
| 負債純資産合計 | 5,116,051,377 | 4,820,856,971 |
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