ちば興銀株価指数参照ファンド2008-7の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月27日 | 2011年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,238,314 | 48,835,959 |
| 社債券 | 4,769,096,536 | 4,003,931,680 |
| 未収利息 | 2,522,121 | 2,245,888 |
| その他未収収益 | － | 301,684 |
| 流動資産合計 | 4,820,856,971 | 4,055,315,211 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,820,856,971 | 4,055,315,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,254,275 | 14,818,400 |
| 未払受託者報酬 | 796,470 | 773,718 |
| 未払委託者報酬 | 2,389,386 | 2,321,125 |
| その他未払費用 | 161,477 | 156,198 |
| 流動負債合計 | 18,601,608 | 18,069,441 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,601,608 | 18,069,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,101,710,000 | 5,927,360,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,299,454,637 | -1,890,114,230 |
| 元本等合計 | 4,802,255,363 | 4,037,245,770 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,802,255,363 | 4,037,245,770 |
| 負債純資産合計 | 4,820,856,971 | 4,055,315,211 |
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