ちば興銀株価指数参照ファンド2008-7の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年12月27日-平成24年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月26日 | 2012年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,835,959 | 48,851,037 |
| 社債券 | 4,003,931,680 | 4,111,746,362 |
| 未収利息 | 2,245,888 | 2,170,757 |
| その他未収収益 | 301,684 | － |
| 流動資産合計 | 4,055,315,211 | 4,162,768,156 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,055,315,211 | 4,162,768,156 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,818,400 | 14,322,650 |
| 未払受託者報酬 | 773,718 | 758,120 |
| 未払委託者報酬 | 2,321,125 | 2,274,320 |
| その他未払費用 | 156,198 | 152,029 |
| 流動負債合計 | 18,069,441 | 17,507,119 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,069,441 | 17,507,119 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,927,360,000 | 5,729,060,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,890,114,230 | -1,583,798,963 |
| 元本等合計 | 4,037,245,770 | 4,145,261,037 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,037,245,770 | 4,145,261,037 |
| 負債純資産合計 | 4,055,315,211 | 4,162,768,156 |
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