ちば興銀株価指数参照ファンド2008-7の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年6月27日-平成24年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月26日 | 2012年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,851,037 | 48,982,636 |
| 社債券 | 4,111,746,362 | 5,163,733,952 |
| 未収利息 | 2,170,757 | 2,147,232 |
| その他未収収益 | － | 286,374 |
| 流動資産合計 | 4,162,768,156 | 5,215,150,194 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,162,768,156 | 5,215,150,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,322,650 | 14,167,400 |
| 未払受託者報酬 | 758,120 | 741,754 |
| 未払委託者報酬 | 2,274,320 | 2,225,225 |
| その他未払費用 | 152,029 | 148,516 |
| 流動負債合計 | 17,507,119 | 17,282,895 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,507,119 | 17,282,895 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,729,060,000 | 5,666,960,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,583,798,963 | -469,092,701 |
| 元本等合計 | 4,145,261,037 | 5,197,867,299 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,145,261,037 | 5,197,867,299 |
| 負債純資産合計 | 4,162,768,156 | 5,215,150,194 |
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