三菱UFJコモディティファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月5日 | 2009年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 7,606,838 |
| コール・ローン | 58,244,931 | 50,291,476 |
| 社債券 | 3,600,621,024 | 4,157,467,405 |
| 派生商品評価勘定 | 1,000 | 1,120 |
| 未収入金 | 10,190,393 | 16,457,562 |
| 未収利息 | 457 | 158 |
| その他未収収益 | 1,181,888 | － |
| 流動資産合計 | 3,670,239,693 | 4,231,824,559 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,670,239,693 | 4,231,824,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,565,857 | 24,193,220 |
| 未払受託者報酬 | 724,913 | 505,268 |
| 未払委託者報酬 | 17,397,978 | 12,126,456 |
| その他未払費用 | 115,115 | 115,500 |
| 流動負債合計 | 55,803,863 | 36,940,444 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 55,803,863 | 36,940,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,854,323,245 | 8,030,275,239 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,239,887,415 | -3,835,391,124 |
| （分配準備積立金） | － | 1,327,197 |
| 元本等合計 | 3,614,435,830 | 4,194,884,115 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,614,435,830 | 4,194,884,115 |
| 負債純資産合計 | 3,670,239,693 | 4,231,824,559 |
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