三菱UFJコモディティファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月5日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年6月6日-平成21年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月5日 | 2009年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,606,838 | 3,666,671 |
| コール・ローン | 50,291,476 | 35,654,275 |
| 社債券 | 4,157,467,405 | 3,345,593,431 |
| 派生商品評価勘定 | 1,120 | － |
| 未収入金 | 16,457,562 | 61,357,893 |
| 未収利息 | 158 | 115 |
| その他未収収益 | － | 1,208,121 |
| 流動資産合計 | 4,231,824,559 | 3,447,480,506 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,231,824,559 | 3,447,480,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 222,310 |
| 未払解約金 | 24,193,220 | 26,836,028 |
| 未払受託者報酬 | 505,268 | 460,350 |
| 未払委託者報酬 | 12,126,456 | 11,048,391 |
| その他未払費用 | 115,500 | 115,500 |
| 流動負債合計 | 36,940,444 | 38,682,579 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,940,444 | 38,682,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,030,275,239 | 6,682,548,498 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,835,391,124 | -3,273,750,571 |
| （分配準備積立金） | 1,327,197 | 1,846,135 |
| 元本等合計 | 4,194,884,115 | 3,408,797,927 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,194,884,115 | 3,408,797,927 |
| 負債純資産合計 | 4,231,824,559 | 3,447,480,506 |
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