三菱UFJコモディティファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月7日 | 2010年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,666,671 | 1,152,157 |
| コール・ローン | 35,654,275 | 24,500,944 |
| 社債券 | 3,345,593,431 | 2,601,716,481 |
| 未収入金 | 61,357,893 | － |
| 未収利息 | 115 | 69 |
| その他未収収益 | 1,208,121 | － |
| 流動資産合計 | 3,447,480,506 | 2,627,369,651 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,447,480,506 | 2,627,369,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 222,310 | － |
| 未払解約金 | 26,836,028 | 9,832,952 |
| 未払受託者報酬 | 460,350 | 402,505 |
| 未払委託者報酬 | 11,048,391 | 9,660,059 |
| その他未払費用 | 115,500 | 17,680 |
| 流動負債合計 | 38,682,579 | 19,913,196 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 38,682,579 | 19,913,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,682,548,498 | 5,619,976,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,273,750,571 | -3,012,519,928 |
| （分配準備積立金） | 1,846,135 | 1,901,772 |
| 元本等合計 | 3,408,797,927 | 2,607,456,455 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,408,797,927 | 2,607,456,455 |
| 負債純資産合計 | 3,447,480,506 | 2,627,369,651 |
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