三菱UFJコモディティファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月7日 | 2010年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,152,157 | 612,972 |
| コール・ローン | 24,500,944 | 14,218,004 |
| 社債券 | 2,601,716,481 | 2,568,976,448 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,125 |
| 未収入金 | － | 20,865,070 |
| 未収利息 | 69 | 35 |
| その他未収収益 | － | 881,023 |
| 流動資産合計 | 2,627,369,651 | 2,605,555,677 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,627,369,651 | 2,605,555,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,832,952 | 4,956,755 |
| 未払受託者報酬 | 402,505 | 333,744 |
| 未払委託者報酬 | 9,660,059 | 8,009,820 |
| その他未払費用 | 17,680 | 14,654 |
| 流動負債合計 | 19,913,196 | 13,314,973 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,913,196 | 13,314,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,619,976,383 | 4,792,225,018 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,012,519,928 | -2,199,984,314 |
| （分配準備積立金） | 1,901,772 | 2,426,014 |
| 元本等合計 | 2,607,456,455 | 2,592,240,704 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,607,456,455 | 2,592,240,704 |
| 負債純資産合計 | 2,627,369,651 | 2,605,555,677 |
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