三菱UFJコモディティファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月6日 | 2011年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 612,972 | 1,138,865 |
| コール・ローン | 14,218,004 | 14,320,643 |
| 社債券 | 2,568,976,448 | 3,033,073,086 |
| 派生商品評価勘定 | 2,125 | 86,730 |
| 未収入金 | 20,865,070 | 22,672,196 |
| 未収利息 | 35 | 31 |
| その他未収収益 | 881,023 | － |
| 流動資産合計 | 2,605,555,677 | 3,071,291,551 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,605,555,677 | 3,071,291,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,956,755 | 7,926,289 |
| 未払受託者報酬 | 333,744 | 408,412 |
| 未払委託者報酬 | 8,009,820 | 9,801,783 |
| その他未払費用 | 14,654 | 17,944 |
| 流動負債合計 | 13,314,973 | 18,154,428 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,314,973 | 18,154,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,792,225,018 | 5,229,376,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,199,984,314 | -2,176,239,053 |
| （分配準備積立金） | 2,426,014 | 2,709,581 |
| 元本等合計 | 2,592,240,704 | 3,053,137,123 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,592,240,704 | 3,053,137,123 |
| 負債純資産合計 | 2,605,555,677 | 3,071,291,551 |
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