三菱UFJコモディティファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月6日 | 2011年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,138,865 | － |
| コール・ローン | 14,320,643 | 18,520,878 |
| 社債券 | 3,033,073,086 | 2,150,298,493 |
| 派生商品評価勘定 | 86,730 | － |
| 未収入金 | 22,672,196 | 1,392,779 |
| 未収利息 | 31 | 41 |
| その他未収収益 | － | 909,121 |
| 流動資産合計 | 3,071,291,551 | 2,171,121,312 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,071,291,551 | 2,171,121,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,926,289 | 8,837,468 |
| 未払受託者報酬 | 408,412 | 291,333 |
| 未払委託者報酬 | 9,801,783 | 6,991,991 |
| その他未払費用 | 17,944 | 12,788 |
| 流動負債合計 | 18,154,428 | 16,133,580 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,154,428 | 16,133,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,229,376,176 | 4,193,366,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,176,239,053 | -2,038,378,745 |
| （分配準備積立金） | 2,709,581 | 2,541,754 |
| 元本等合計 | 3,053,137,123 | 2,154,987,732 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,053,137,123 | 2,154,987,732 |
| 負債純資産合計 | 3,071,291,551 | 2,171,121,312 |
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