三菱UFJコモディティファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月5日 | 2012年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 674,852 |
| コール・ローン | 18,520,878 | 35,466,303 |
| 社債券 | 2,150,298,493 | 1,650,572,681 |
| 未収入金 | 1,392,779 | － |
| 未収利息 | 41 | 80 |
| その他未収収益 | 909,121 | － |
| 流動資産合計 | 2,171,121,312 | 1,686,713,916 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,171,121,312 | 1,686,713,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,837,468 | 25,389,078 |
| 未払受託者報酬 | 291,333 | 260,451 |
| 未払委託者報酬 | 6,991,991 | 6,250,758 |
| その他未払費用 | 12,788 | 11,431 |
| 流動負債合計 | 16,133,580 | 31,911,718 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,133,580 | 31,911,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,193,366,477 | 3,556,134,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,038,378,745 | -1,901,332,300 |
| （分配準備積立金） | 2,541,754 | 2,752,899 |
| 元本等合計 | 2,154,987,732 | 1,654,802,198 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,154,987,732 | 1,654,802,198 |
| 負債純資産合計 | 2,171,121,312 | 1,686,713,916 |
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