三菱UFJコモディティファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月5日 | 2012年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 674,852 | － |
| コール・ローン | 35,466,303 | 20,831,772 |
| 社債券 | 1,650,572,681 | 1,620,288,675 |
| 派生商品評価勘定 | － | 800 |
| 未収入金 | － | 9,124,325 |
| 未収利息 | 80 | 47 |
| その他未収収益 | － | 585,876 |
| 流動資産合計 | 1,686,713,916 | 1,650,831,495 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,686,713,916 | 1,650,831,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,389,078 | 11,050,630 |
| 未払受託者報酬 | 260,451 | 221,878 |
| 未払委託者報酬 | 6,250,758 | 5,325,057 |
| その他未払費用 | 11,431 | 9,730 |
| 流動負債合計 | 31,911,718 | 16,607,295 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,911,718 | 16,607,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,556,134,498 | 3,013,341,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,901,332,300 | -1,379,117,373 |
| （分配準備積立金） | 2,752,899 | 2,951,549 |
| 元本等合計 | 1,654,802,198 | 1,634,224,200 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,654,802,198 | 1,634,224,200 |
| 負債純資産合計 | 1,686,713,916 | 1,650,831,495 |
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