三菱UFJコモディティファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月5日 | 2013年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 691,817 |
| コール・ローン | 20,831,772 | 12,957,145 |
| 社債券 | 1,620,288,675 | 1,516,036,660 |
| 派生商品評価勘定 | 800 | － |
| 未収入金 | 9,124,325 | － |
| 未収利息 | 47 | 23 |
| その他未収収益 | 585,876 | － |
| 流動資産合計 | 1,650,831,495 | 1,529,685,645 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,650,831,495 | 1,529,685,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,050,630 | 3,260,869 |
| 未払受託者報酬 | 221,878 | 210,229 |
| 未払委託者報酬 | 5,325,057 | 5,045,459 |
| その他未払費用 | 9,730 | 9,218 |
| 流動負債合計 | 16,607,295 | 8,525,775 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,607,295 | 8,525,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,013,341,573 | 2,475,256,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,379,117,373 | -954,096,260 |
| （分配準備積立金） | 2,951,549 | 2,855,902 |
| 元本等合計 | 1,634,224,200 | 1,521,159,870 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,634,224,200 | 1,521,159,870 |
| 負債純資産合計 | 1,650,831,495 | 1,529,685,645 |
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