三菱UFJコモディティファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月5日 | 2013年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 691,817 | 553,939 |
| コール・ローン | 12,957,145 | 13,562,268 |
| 社債券 | 1,516,036,660 | 1,305,355,149 |
| 派生商品評価勘定 | － | 740 |
| 未収入金 | － | 10,375,111 |
| 未収利息 | 23 | 22 |
| その他未収収益 | － | 471,600 |
| 流動資産合計 | 1,529,685,645 | 1,330,318,829 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,529,685,645 | 1,330,318,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,260,869 | 7,703,879 |
| 未払受託者報酬 | 210,229 | 173,981 |
| 未払委託者報酬 | 5,045,459 | 4,175,499 |
| その他未払費用 | 9,218 | 7,626 |
| 流動負債合計 | 8,525,775 | 12,060,985 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,525,775 | 12,060,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,475,256,130 | 2,134,995,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -954,096,260 | -816,738,025 |
| （分配準備積立金） | 2,855,902 | 2,864,447 |
| 元本等合計 | 1,521,159,870 | 1,318,257,844 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,521,159,870 | 1,318,257,844 |
| 負債純資産合計 | 1,529,685,645 | 1,330,318,829 |
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