三菱UFJコモディティファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月4日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月5日 | 2014年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 553,939 | 1,350,558 |
| コール・ローン | 13,562,268 | 13,750,003 |
| 社債券 | 1,305,355,149 | 1,153,054,567 |
| 派生商品評価勘定 | 740 | － |
| 未収入金 | 10,375,111 | － |
| 未収利息 | 22 | 21 |
| その他未収収益 | 471,600 | － |
| 流動資産計 | 1,330,318,829 | 1,168,155,149 |
| 資産の部合計 | 1,330,318,829 | 1,168,155,149 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,703,879 | 3,134,139 |
| 未払受託者報酬 | 173,981 | 164,525 |
| 未払委託者報酬 | 4,175,499 | 3,948,545 |
| その他未払費用 | 7,626 | 7,209 |
| 流動負債計 | 12,060,985 | 7,254,418 |
| 負債の部合計 | 12,060,985 | 7,254,418 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,134,995,869 | 1,817,515,353 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -816,738,025 | -656,614,622 |
| （分配準備積立金） | 2,864,447 | 2,798,377 |
| 元本等合計 | 1,318,257,844 | 1,160,900,731 |
| 純資産の部合計 | 1,318,257,844 | 1,160,900,731 |
| 負債・純資産合計 | 1,330,318,829 | 1,168,155,149 |
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