三菱UFJコモディティファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月6日 至 2013年12月5日 | 自 2013年12月6日 至 2014年6月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,156 | 4,263 |
| 有価証券売買等損益 | -16,819,834 | 47,856,115 |
| 為替差損益 | 27,011,132 | 2,784,037 |
| その他収益 | 471,600 | 399,713 |
| 営業収益合計 | 10,667,054 | 51,044,128 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 362,524 | 328,737 |
| 委託者報酬 | 8,700,472 | 7,889,618 |
| その他費用 | 245,281 | 199,850 |
| 営業費用合計 | 9,308,277 | 8,418,205 |
| 全事業営業利益 | 1,358,777 | 42,625,923 |
| 当期経常利益 | 1,358,777 | 42,625,923 |
| 当年度純利益 | 1,358,777 | 42,625,923 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -5,870,118 | 775,372 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -816,738,025 | -656,614,622 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 168,221,206 | 144,800,049 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 168,221,206 | 144,800,049 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,091,866 | 26,527,197 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,091,866 | 26,527,197 |
| 分配金 | － | － |
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