三菱UFJコモディティファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月4日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月5日 | 2014年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,350,558 | 403,158 |
| コール・ローン | 13,750,003 | 13,826,880 |
| 社債券 | 1,153,054,567 | 1,039,976,553 |
| 未収入金 | － | 5,064,285 |
| 未収利息 | 21 | 21 |
| その他未収収益 | － | 555,408 |
| 流動資産計 | 1,168,155,149 | 1,059,826,305 |
| 資産の部合計 | 1,168,155,149 | 1,059,826,305 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 140 |
| 未払解約金 | 3,134,139 | 6,102,316 |
| 未払受託者報酬 | 164,525 | 144,909 |
| 未払委託者報酬 | 3,948,545 | 3,477,808 |
| その他未払費用 | 7,209 | 6,348 |
| 流動負債計 | 7,254,418 | 9,731,521 |
| 負債の部合計 | 7,254,418 | 9,731,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,817,515,353 | 1,661,795,733 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -656,614,622 | -611,700,949 |
| （分配準備積立金） | 2,798,377 | 2,552,249 |
| 元本等合計 | 1,160,900,731 | 1,050,094,784 |
| 純資産の部合計 | 1,160,900,731 | 1,050,094,784 |
| 負債・純資産合計 | 1,168,155,149 | 1,059,826,305 |
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