有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
【三菱UFJ コモディティファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年12月5日現在 ] | 当期 [ 平成26年6月5日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 553,939 | 1,350,558 | |||
| コール・ローン | 13,562,268 | 13,750,003 | |||
| 社債券 | 1,305,355,149 | 1,153,054,567 | |||
| 派生商品評価勘定 | 740 | - | |||
| 未収入金 | 10,375,111 | - | |||
| 未収利息 | 22 | 21 | |||
| その他未収収益 | 471,600 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,330,318,829 | 1,168,155,149 | |||
| 資産合計 | 1,330,318,829 | 1,168,155,149 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,703,879 | 3,134,139 | |||
| 未払受託者報酬 | 173,981 | 164,525 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,175,499 | 3,948,545 | |||
| その他未払費用 | 7,626 | 7,209 | |||
| 流動負債合計 | 12,060,985 | 7,254,418 | |||
| 負債合計 | 12,060,985 | 7,254,418 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,134,995,869 | ※1 1,817,515,353 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △816,738,025 | ※2 △656,614,622 | |||
| (分配準備積立金) | 2,864,447 | 2,798,377 | |||
| 元本等合計 | 1,318,257,844 | 1,160,900,731 | |||
| 純資産合計 | 1,318,257,844 | 1,160,900,731 | |||
| 負債純資産合計 | 1,330,318,829 | 1,168,155,149 | |||
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