有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
【三菱UFJ コモディティファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年6月5日現在 ] | 当期 [ 平成26年12月5日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,350,558 | 403,158 | |||
| コール・ローン | 13,750,003 | 13,826,880 | |||
| 社債券 | 1,153,054,567 | 1,039,976,553 | |||
| 未収入金 | - | 5,064,285 | |||
| 未収利息 | 21 | 21 | |||
| その他未収収益 | - | 555,408 | |||
| 流動資産合計 | 1,168,155,149 | 1,059,826,305 | |||
| 資産合計 | 1,168,155,149 | 1,059,826,305 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 140 | |||
| 未払解約金 | 3,134,139 | 6,102,316 | |||
| 未払受託者報酬 | 164,525 | 144,909 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,948,545 | 3,477,808 | |||
| その他未払費用 | 7,209 | 6,348 | |||
| 流動負債合計 | 7,254,418 | 9,731,521 | |||
| 負債合計 | 7,254,418 | 9,731,521 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,817,515,353 | ※1 1,661,795,733 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △656,614,622 | ※2 △611,700,949 | |||
| (分配準備積立金) | 2,798,377 | 2,552,249 | |||
| 元本等合計 | 1,160,900,731 | 1,050,094,784 | |||
| 純資産合計 | 1,160,900,731 | 1,050,094,784 | |||
| 負債純資産合計 | 1,168,155,149 | 1,059,826,305 | |||
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