有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 6月 6日 至 平成25年12月 5日 | 当期 自 平成25年12月 6日 至 平成26年 6月 5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4,156 | 4,263 | |
| 有価証券売買等損益 | △16,819,834 | 47,856,115 | |
| 為替差損益 | 27,011,132 | 2,784,037 | |
| その他収益 | 471,600 | 399,713 | |
| 営業収益合計 | 10,667,054 | 51,044,128 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 362,524 | 328,737 | |
| 委託者報酬 | 8,700,472 | 7,889,618 | |
| その他費用 | 245,281 | 199,850 | |
| 営業費用合計 | 9,308,277 | 8,418,205 | |
| 営業利益 | 1,358,777 | 42,625,923 | |
| 経常利益 | 1,358,777 | 42,625,923 | |
| 当期純利益 | 1,358,777 | 42,625,923 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △5,870,118 | 775,372 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △954,096,260 | △816,738,025 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 168,221,206 | 144,800,049 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 168,221,206 | 144,800,049 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,091,866 | 26,527,197 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,091,866 | 26,527,197 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △816,738,025 | △656,614,622 | |
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