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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)

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【提出】: 2015/03/04 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年12月 6日至平成26年 6月 5日	当期自平成26年 6月 6日至平成26年12月 5日
営業収益
	受取利息	4,263	3,893
	有価証券売買等損益	47,856,115	△183,055,487
	為替差損益	2,784,037	176,590,734
	その他収益	399,713	568,858
	営業収益合計	51,044,128	△5,892,002
営業費用
	受託者報酬	328,737	299,193
	委託者報酬	7,889,618	7,180,574
	その他費用	199,850	203,077
	営業費用合計	8,418,205	7,682,844
営業利益		42,625,923	△13,574,846
経常利益		42,625,923	△13,574,846
当期純利益		42,625,923	△13,574,846
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		775,372	△1,398,945
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△816,738,025	△656,614,622
剰余金増加額又は欠損金減少額		144,800,049	126,484,005
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	144,800,049	126,484,005
剰余金減少額又は欠損金増加額		26,527,197	69,394,431
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,527,197	69,394,431
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△656,614,622	△611,700,949

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)

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