条件付元本確保型ファンド08-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 14,340,830 |
| 社債券 | 197,416,263 |
| 未収利息 | 655,637 |
| 流動資産合計 | 212,412,730 |
| 資産合計 | 212,412,730 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 12,528,674 |
| 未払受託者報酬 | 79,345 |
| 未払委託者報酬 | 1,553,966 |
| その他未払費用 | 31,680 |
| 流動負債合計 | 14,193,665 |
| 負債合計 | 14,193,665 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 313,216,864 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -114,997,799 |
| 純資産合計 | 198,219,065 |
| 負債純資産合計 | 212,412,730 |
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