条件付元本確保型ファンド08-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月18日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年12月23日-平成21年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,340,830 | 14,927,014 |
| 社債券 | 197,416,263 | 199,658,438 |
| 未収利息 | 655,637 | 89,207 |
| 流動資産合計 | 212,412,730 | 214,674,659 |
| 資産合計 | 212,412,730 | 214,674,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,528,674 | 12,328,674 |
| 未払受託者報酬 | 79,345 | 81,189 |
| 未払委託者報酬 | 1,553,966 | 1,591,230 |
| その他未払費用 | 31,680 | 32,427 |
| 流動負債合計 | 14,193,665 | 14,033,520 |
| 負債合計 | 14,193,665 | 14,033,520 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 313,216,864 | 308,216,864 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -114,997,799 | -107,575,725 |
| 純資産合計 | 198,219,065 | 200,641,139 |
| 負債純資産合計 | 212,412,730 | 214,674,659 |
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