条件付元本確保型ファンド08-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月19日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年6月23日-平成21年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2009年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,927,014 | 2,857,122 |
| 社債券 | 199,658,438 | 211,920,700 |
| 未収利息 | 89,207 | 75,369 |
| その他未収収益 | － | 79,246 |
| 流動資産合計 | 214,674,659 | 214,932,437 |
| 資産合計 | 214,674,659 | 214,932,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,328,674 | 1,482,999 |
| 未払受託者報酬 | 81,189 | 78,166 |
| 未払委託者報酬 | 1,591,230 | 312,674 |
| その他未払費用 | 32,427 | 31,187 |
| 流動負債合計 | 14,033,520 | 1,905,026 |
| 負債合計 | 14,033,520 | 1,905,026 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 308,216,864 | 296,599,830 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -107,575,725 | -83,572,419 |
| 純資産合計 | 200,641,139 | 213,027,411 |
| 負債純資産合計 | 214,674,659 | 214,932,437 |
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