条件付元本確保型ファンド08-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,857,122 | 2,945,347 |
| 社債券 | 211,920,700 | 206,840,326 |
| 未収利息 | 75,369 | 72,345 |
| その他未収収益 | 79,246 | － |
| 流動資産合計 | 214,932,437 | 209,858,018 |
| 資産合計 | 214,932,437 | 209,858,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,482,999 | 1,428,851 |
| 未払受託者報酬 | 78,166 | 75,814 |
| 未払委託者報酬 | 312,674 | 303,265 |
| その他未払費用 | 31,187 | 30,290 |
| 流動負債合計 | 1,905,026 | 1,838,220 |
| 負債合計 | 1,905,026 | 1,838,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 296,599,830 | 285,770,392 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -83,572,419 | -77,750,594 |
| 純資産合計 | 213,027,411 | 208,019,798 |
| 負債純資産合計 | 214,932,437 | 209,858,018 |
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