条件付元本確保型ファンド08-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月16日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年12月22日-平成23年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月21日 | 2011年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,960,045 | 2,945,604 |
| 社債券 | 206,471,388 | 179,692,155 |
| 未収利息 | 70,881 | 67,121 |
| その他未収収益 | 17,946 | － |
| 流動資産合計 | 209,520,260 | 182,704,880 |
| 資産合計 | 209,520,260 | 182,704,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,394,722 | 1,325,730 |
| 未払受託者報酬 | 74,632 | 70,861 |
| 未払委託者報酬 | 298,523 | 283,317 |
| その他未払費用 | 29,806 | 28,288 |
| 流動負債合計 | 1,797,683 | 1,708,196 |
| 負債合計 | 1,797,683 | 1,708,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 278,944,437 | 265,146,010 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -71,221,860 | -84,149,326 |
| 純資産合計 | 207,722,577 | 180,996,684 |
| 負債純資産合計 | 209,520,260 | 182,704,880 |
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