条件付元本確保型ファンド08-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月21日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年6月22日-平成23年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月21日 | 2011年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,945,604 | 2,910,119 |
| 社債券 | 179,692,155 | 153,199,760 |
| 未収利息 | 67,121 | 64,202 |
| その他未収収益 | － | 16,741 |
| 流動資産合計 | 182,704,880 | 156,190,822 |
| 資産合計 | 182,704,880 | 156,190,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,325,730 | 1,268,005 |
| 未払受託者報酬 | 70,861 | 67,639 |
| 未払委託者報酬 | 283,317 | 270,505 |
| その他未払費用 | 28,288 | 26,998 |
| 流動負債合計 | 1,708,196 | 1,633,147 |
| 負債合計 | 1,708,196 | 1,633,147 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 265,146,010 | 253,601,065 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -84,149,326 | -99,043,390 |
| 純資産合計 | 180,996,684 | 154,557,675 |
| 負債純資産合計 | 182,704,880 | 156,190,822 |
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