条件付元本確保型ファンド08-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年12月22日-平成24年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月21日 | 2012年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,910,119 | 2,959,898 |
| 社債券 | 153,199,760 | 157,061,106 |
| 未収利息 | 64,202 | 63,201 |
| その他未収収益 | 16,741 | － |
| 流動資産合計 | 156,190,822 | 160,084,205 |
| 資産合計 | 156,190,822 | 160,084,205 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,268,005 | 1,248,315 |
| 未払受託者報酬 | 67,639 | 65,989 |
| 未払委託者報酬 | 270,505 | 263,842 |
| その他未払費用 | 26,998 | 26,336 |
| 流動負債合計 | 1,633,147 | 1,604,482 |
| 負債合計 | 1,633,147 | 1,604,482 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 253,601,065 | 249,663,086 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -99,043,390 | -91,183,363 |
| 純資産合計 | 154,557,675 | 158,479,723 |
| 負債純資産合計 | 156,190,822 | 160,084,205 |
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