条件付元本確保型ファンド08-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月21日 | 2012年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,959,898 | 2,849,904 |
| 社債券 | 157,061,106 | 165,742,566 |
| 未収利息 | 63,201 | 45,288 |
| その他未収収益 | － | 15,562 |
| 流動資産合計 | 160,084,205 | 168,653,320 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 160,084,205 | 168,653,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,248,315 | 1,151,939 |
| 未払受託者報酬 | 65,989 | 63,631 |
| 未払委託者報酬 | 263,842 | 254,421 |
| その他未払費用 | 26,336 | 25,395 |
| 流動負債合計 | 1,604,482 | 1,495,386 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,604,482 | 1,495,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 249,663,086 | 230,387,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -91,183,363 | -63,229,977 |
| 元本等合計 | 158,479,723 | 167,157,934 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 158,479,723 | 167,157,934 |
| 負債純資産合計 | 160,084,205 | 168,653,320 |
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