MHAM株価インデックス参照ファンド08-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月27日 | 2009年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,790,357 | 87,975,337 |
| 社債券 | 1,260,145,739 | 1,353,756,008 |
| 未収入金 | － | 50,275,015 |
| 未収利息 | 4,464,207 | 661,323 |
| 流動資産合計 | 1,357,400,303 | 1,492,667,683 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,357,400,303 | 1,492,667,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,286,557 | 52,760,467 |
| 未払解約金 | 14,452,800 | 51,959,050 |
| 未払受託者報酬 | 407,529 | 360,033 |
| 未払委託者報酬 | 5,996,897 | 5,297,883 |
| その他未払費用 | 26,747 | 20,844 |
| 流動負債合計 | 81,170,530 | 110,398,277 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 81,170,530 | 110,398,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,176,410,000 | 1,904,710,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -900,180,227 | -522,440,594 |
| 元本等合計 | 1,276,229,773 | 1,382,269,406 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,276,229,773 | 1,382,269,406 |
| 負債純資産合計 | 1,357,400,303 | 1,492,667,683 |
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