MHAM株価インデックス参照ファンド08-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月20日 11:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年7月28日-平成22年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月27日 | 2010年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,975,337 | 65,662,591 |
| 社債券 | 1,353,756,008 | 1,042,663,536 |
| 未収入金 | 50,275,015 | － |
| 未収利息 | 661,323 | 386,741 |
| その他未収収益 | － | 281,377 |
| 流動資産合計 | 1,492,667,683 | 1,108,994,245 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,492,667,683 | 1,108,994,245 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,760,467 | 3,644,400 |
| 未払解約金 | 51,959,050 | 28,413,840 |
| 未払受託者報酬 | 360,033 | 277,408 |
| 未払委託者報酬 | 5,297,883 | 4,081,536 |
| その他未払費用 | 20,844 | 19,418 |
| 流動負債合計 | 110,398,277 | 36,436,602 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 110,398,277 | 36,436,602 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,904,710,000 | 1,457,760,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -522,440,594 | -385,202,357 |
| 元本等合計 | 1,382,269,406 | 1,072,557,643 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,382,269,406 | 1,072,557,643 |
| 負債純資産合計 | 1,492,667,683 | 1,108,994,245 |
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