PCAアジア・インフラ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月23日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年10月28日-平成21年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 164,669 | 169,565 |
| コール・ローン | 69,568,619 | 33,362,762 |
| 投資信託受益証券 | 20,202,953 | 20,277,303 |
| 投資証券 | 1,126,295,373 | 800,343,634 |
| 派生商品評価勘定 | 840,000 | － |
| 未収入金 | 28,284,000 | － |
| 未収利息 | 762 | 45 |
| 流動資産合計 | 1,245,356,376 | 854,153,309 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,245,356,376 | 854,153,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,477,904 | 2,755,370 |
| 未払受託者報酬 | 223,518 | 62,017 |
| 未払委託者報酬 | 9,685,729 | 2,687,368 |
| その他未払費用 | 662,244 | 735,000 |
| 流動負債合計 | 42,049,395 | 6,239,755 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 42,049,395 | 6,239,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,236,811,854 | 1,173,051,340 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,033,504,873 | -325,137,786 |
| （分配準備積立金） | － | 180,668 |
| 元本等合計 | 1,203,306,981 | 847,913,554 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,203,306,981 | 847,913,554 |
| 負債純資産合計 | 1,245,356,376 | 854,153,309 |
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