PCAアジア・インフラ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月25日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年4月28日-平成21年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月27日 | 2009年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 169,565 | 160,945 |
| コール・ローン | 33,362,762 | 29,425,810 |
| 投資信託受益証券 | 20,277,303 | 20,484,276 |
| 投資証券 | 800,343,634 | 583,218,958 |
| 未収入金 | － | 36,820,000 |
| 未収利息 | 45 | 40 |
| 流動資産合計 | 854,153,309 | 670,110,029 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 854,153,309 | 670,110,029 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 270,180 |
| 未払解約金 | 2,755,370 | 32,312,307 |
| 未払受託者報酬 | 62,017 | 59,207 |
| 未払委託者報酬 | 2,687,368 | 2,565,635 |
| その他未払費用 | 735,000 | 428,036 |
| 流動負債合計 | 6,239,755 | 35,635,365 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,239,755 | 35,635,365 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,173,051,340 | 726,283,217 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -325,137,786 | -91,808,553 |
| （分配準備積立金） | 180,668 | 480,685 |
| 元本等合計 | 847,913,554 | 634,474,664 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 847,913,554 | 634,474,664 |
| 負債純資産合計 | 854,153,309 | 670,110,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
