PCAアジア・インフラ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月22日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年10月27日-平成22年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 160,945 | 164,704 |
| コール・ローン | 29,425,810 | 34,107,943 |
| 投資信託受益証券 | 20,484,276 | 8,676,236 |
| 投資証券 | 583,218,958 | 468,925,093 |
| 未収入金 | 36,820,000 | － |
| 未収利息 | 40 | 46 |
| 流動資産合計 | 670,110,029 | 511,874,022 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 670,110,029 | 511,874,022 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 270,180 | － |
| 未払解約金 | 32,312,307 | 1,411,814 |
| 未払受託者報酬 | 59,207 | 41,295 |
| 未払委託者報酬 | 2,565,635 | 1,789,571 |
| その他未払費用 | 428,036 | 289,809 |
| 流動負債合計 | 35,635,365 | 3,532,489 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,635,365 | 3,532,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 726,283,217 | 540,849,099 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -91,808,553 | -32,507,566 |
| （分配準備積立金） | 480,685 | 455,659 |
| 元本等合計 | 634,474,664 | 508,341,533 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 634,474,664 | 508,341,533 |
| 負債純資産合計 | 670,110,029 | 511,874,022 |
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