PCAアジア・インフラ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月25日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年4月27日-平成22年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月26日 | 2010年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 164,704 | 141,957 |
| コール・ローン | 34,107,943 | 17,210,353 |
| 投資信託受益証券 | 8,676,236 | 5,796,928 |
| 投資証券 | 468,925,093 | 315,340,465 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,900 |
| 未収入金 | － | 16,237,999 |
| 未収利息 | 46 | 23 |
| 流動資産合計 | 511,874,022 | 354,729,625 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 511,874,022 | 354,729,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,411,814 | 16,631,714 |
| 未払受託者報酬 | 41,295 | 29,205 |
| 未払委託者報酬 | 1,789,571 | 1,265,492 |
| その他未払費用 | 289,809 | 105,000 |
| 流動負債合計 | 3,532,489 | 18,031,411 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,532,489 | 18,031,411 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 540,849,099 | 365,754,898 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -32,507,566 | -29,056,684 |
| （分配準備積立金） | 455,659 | 391,813 |
| 元本等合計 | 508,341,533 | 336,698,214 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 508,341,533 | 336,698,214 |
| 負債純資産合計 | 511,874,022 | 354,729,625 |
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