PCAアジア・インフラ株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月25日 | 2011年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 141,957 | 143,688 |
| コール・ローン | 17,210,353 | 39,126,986 |
| 投資信託受益証券 | 5,796,928 | 3,755,145 |
| 投資証券 | 315,340,465 | 160,990,799 |
| 派生商品評価勘定 | 1,900 | － |
| 未収入金 | 16,237,999 | － |
| 未収利息 | 23 | 53 |
| 流動資産合計 | 354,729,625 | 204,016,671 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 354,729,625 | 204,016,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,631,714 | 8,528,700 |
| 未払受託者報酬 | 29,205 | 18,158 |
| 未払委託者報酬 | 1,265,492 | 786,820 |
| その他未払費用 | 105,000 | 105,000 |
| 流動負債合計 | 18,031,411 | 9,438,678 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,031,411 | 9,438,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 365,754,898 | 202,819,024 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -29,056,684 | -8,241,031 |
| （分配準備積立金） | 391,813 | 267,082 |
| 元本等合計 | 336,698,214 | 194,577,993 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 336,698,214 | 194,577,993 |
| 負債純資産合計 | 354,729,625 | 204,016,671 |
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