PCAアジア・インフラ株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月24日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年4月26日-平成23年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月25日 | 2011年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 143,688 | 133,302 |
| コール・ローン | 39,126,986 | 20,515,851 |
| 投資信託受益証券 | 3,755,145 | 2,291,284 |
| 投資証券 | 160,990,799 | 110,229,075 |
| 未収利息 | 53 | 28 |
| 流動資産合計 | 204,016,671 | 133,169,540 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 204,016,671 | 133,169,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,528,700 | 382,300 |
| 未払受託者報酬 | 18,158 | 11,149 |
| 未払委託者報酬 | 786,820 | 483,050 |
| その他未払費用 | 105,000 | 105,000 |
| 流動負債合計 | 9,438,678 | 981,499 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,438,678 | 981,499 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 202,819,024 | 172,846,218 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,241,031 | -40,658,177 |
| （分配準備積立金） | 267,082 | 273,487 |
| 元本等合計 | 194,577,993 | 132,188,041 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 194,577,993 | 132,188,041 |
| 負債純資産合計 | 204,016,671 | 133,169,540 |
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