新世代グロースファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月8日 | 2009年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,965,803 | 19,958,438 |
| 投資信託受益証券 | 972,134,863 | 1,169,176,271 |
| 未収利息 | 464 | 37 |
| 流動資産合計 | 1,034,101,130 | 1,189,134,746 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,034,101,130 | 1,189,134,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,910,580 | 4,105,831 |
| 未払受託者報酬 | 38,434 | 42,298 |
| 未払委託者報酬 | 768,657 | 845,965 |
| その他未払費用 | 4,796 | 5,277 |
| 流動負債合計 | 6,722,467 | 4,999,371 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,722,467 | 4,999,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,688,737,209 | 1,642,332,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -661,358,546 | -458,197,354 |
| 元本等合計 | 1,027,378,663 | 1,184,135,375 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,027,378,663 | 1,184,135,375 |
| 負債純資産合計 | 1,034,101,130 | 1,189,134,746 |
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